一句话商业模式：浙江区域连锁超市零售商。
护城河评估：区域门店网络具一定粘性,但零售竞争激烈,护城河窄。
管理层推进线上转型,资本配置表现一般。
PE约35倍、PB约1.7倍,市值约57亿。
净利率低,盈利受毛利与费用挤压。
PE偏高,估值偏贵。
盈利能力弱,安全边际不足。
| 维度 | 权重 | 估分 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 业务值 | 10% | 65 | 普通 |
| 护城河 | 20% | 42 | 偏弱 |
| 财务值 | 20% | 48 | 偏弱 |
| 盈利力 | 15% | 42 | 偏弱 |
| 管理层 | 15% | 48 | 偏弱 |
| 安全值 | 20% | 46 | 偏弱 |
| 综合分 | 100% | 47.2 | 偏弱 |