一句话商业模式：轮胎制造与销售企业,覆盖配套与替换市场。
护城河评估：轮胎行业竞争激烈,品牌与规模壁垒一般。
管理层稳健,资本配置审慎。
PE约11倍、PB约0.7倍,市值约98亿,负债低。
盈利受橡胶原料与海运费影响。
PE/PB偏低,估值偏低。
低估值叠加低负债提供安全边际。
| 维度 | 权重 | 估分 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 业务值 | 10% | 68 | 普通 |
| 护城河 | 20% | 52 | 偏弱 |
| 财务值 | 20% | 62 | 普通 |
| 盈利力 | 15% | 55 | 偏弱 |
| 管理层 | 15% | 58 | 普通 |
| 安全值 | 20% | 83 | 良好 |
| 综合分 | 100% | 63.2 | 普通 |